美联储如期加息 黄金重挫

美联储如期加息 黄金重挫

美联储公布最新的12月利率决议,美联储如期升息25基点,利率调整至2.25-2.50%,符合预期。这是美联储今年第四次升息,也是2015年12月美联储开启本轮紧缩周期以来的第九次升息。从本次美联储决议声明上看,美联储措辞不及预期鸽派。美联储暗示2019年将加息两次,9月份暗示将加息三次。而此前市场预期美联储明年加息一次,甚至不会加息。此外,美联储仍然维持每个月的资产负债表缩减幅度在500亿美元不变。美联储乐观的认为,当前美国经济活动强劲增长,开支强劲增长,投资温和,风险大致平衡。在最新的经济预期之上,美联储仅仅是略微下调了2019年的经济增长预期,而2019和2020年的经济预期没有被下调,比市场此前的预期乐观。通胀方面,美联储略微下调了明年的核心通胀,但维持了2019和2020年的核心通胀,同样比市场此前预期乐观。

 

金融市场数周来一直动荡不安,美国三大股指全面走低,均跌至十五个月低位附近,其中标准普尔500指数从9月底到周二累计下跌13%。10年期美国国债收益率也波动较大,本周触及2.82%,10月则曾触及7年高点3.26%。利率决议之后,美联储主席鲍威尔在声明中表示,“经济活动一直在以强劲的速度增长”。虽然官员们表示前景风险“大致平衡”,但他们也提及世界经济走软所带来的威胁。特朗普此前在推特上连续两天抨击美联储,敦促它保持利率稳定。政策声明中改变了关键的措辞,称美联储“可能需要将联邦基金利率目标区间进一步渐进上调”,而之前的表述是“预计进一步渐进上调联邦基金利率目标区间是必需的”。随着财政刺激措施逐渐消退,之前的加息和强势美元的影响将逐渐渗透入经济。迹象表明,决策者越来越承认利率正在接近可能至少值得暂停收紧的水平。

 

现货黄金

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上一个交易日现货黄金冲高回落,金价自1247最高上涨至1258,随后下跌至1241回吐全部涨幅,目前交投于1244美元附近。美联储无视股票市场下跌并且经受住总统特朗普的压力,宣布实施今年第四次加息,并同时下调了对2019年利率路径和经济增长的预测。但鲍威尔讲话强调对美国经济前景乐观预期,并重申美联储货币政策独立性的重要性,无视特朗普的警告。因美联储在明年或许依旧保持紧缩货币政策立场,押注黄金的多单高位撤离,现货黄金当时短线急挫10美金,不过全球最大黄金ETF持仓数据显示,看涨黄金的情绪依旧不减。技术面看,黄金上个交易日冲高回落,在日线上收出高位阴线,小时图上看,在1245支撑被跌穿之后,短期内金价将大概率进一步下行,建议短线逢高做空黄金为主。

 

纽元/美元

 

上一个交易日纽元对美元大幅下跌,汇价自0.6865最低下跌至0.6762,目前延续下跌至0.6738附近,刷新一个月多低点。此前美联储有关未来升息的态度不如投资者之前预期的鸽派,令股市及风险资产大受冲击。全球经济逆风往往对纽元构成负面影响,这使得纽元受累承压。纽元还受到本国经济数据的打击。此前数据显示,新西兰第三季经济放缓程度大于预期,而澳元则在本国强劲就业报告公布后寻获支撑。具体数据显示,新西兰三季度GDP季环比0.3%,预期0.6%,前值1%。在可预见的未来,新西兰官方现金利率将保持不变,而不是像新西兰联储预期的那样在未来几年里必然上调,因中期通胀前景并不确定,且全球贸易摩擦问题并未得到本质性解决。技术面看,纽元上个交易日收出大幅阴线,完全跌去此前两个交易日的涨幅,而日线上纽元已经跌破50日均线支撑,这预示着纽元后市将跌向0.66附近,建议逢高做空为主。

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