非农数据不佳 黄金大涨

非农数据不佳 黄金大涨

北京时间周五21:30,美国劳工部公布11月份非农就业报告,新增就业岗位远不及预期。具体数据显示,美国11月新增非农就业人口15.50万,远不及预期值的19.80万,前值高达25万;同时公布的美国11月失业率和平均小时工资年率双双持平预期且符合前值,分别3.70%和3.10%。11月非农就业报告公布后,美联储明年3月加息概率进一步下降。11月非农就业报告公布前,美国联邦基金利率期货暗示,美联储12月加息概率为75.7%。另外,12月加息后,明年3月再度加息的概率降至25.9%;若明年3月不加息,则明年6月加息概率为也下降为43.3%。尽管12月加息几乎依然是板上钉钉,但投资者更关注本轮加息周期是否进入尾声。近期美联储官员的鸽派发言,加上11月非农不及预期,让市场猜测12月可能大幅下调加息点阵图的预期中值,明年可能仅有两次加息机会。

 

美联储将在北京时间12月20日公布利率决议,并发表货币政策声明,同时公布经济预期和加息点阵图。按规定,在当地时间开会之前的10天,美联储各位官员将被禁止继续对外界就政策观点发声,此便是所谓的噤声期。在禁声期之前,各美联储官员发表讲话。美联储主席鲍威尔表示,认真对待加息太快或者太慢这两种风险,因而逐步提高利率。利率略低于中性区间。退出资产负债表进行良好。不清楚缩表应于何时结束。就业市场接近于完全就业。通胀接近2%的目标。在贸易摩擦的影响下,预计经济增速将稍微放缓。没有预设的政策路径。美国经济非常强劲,推升美元。股市没有给金融稳定性带来过度的威胁。美联储副主席克拉里达表示,政策利率微幅高于通胀率。美联储现在在设定利率时应当更加倚重经济数据。

 

现货黄金

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上一个交易日现货黄金大幅反弹,金价自1237最高上涨至1250美元,目前交投于1249附近。上周五因美国非农数据不佳,黄金出现了大幅的反弹,市场普遍对于美联储持续加息路径产生了怀疑。与此同时,意大利预算以及英国脱欧仍困难重重,推升了市场的避险情绪,从而使得黄金大幅走高,并一度创出7月11日以来高点。本周美国将公布PPI和CPI数据,这对于反映美国的通胀具有参考意义,市场预期均低于前值,如果没有好于预期,可能会进一步降低市场对于12月加息的预期,进而支撑黄金。技术面看,黄金上个交易收出大幅阳线,并且刷新7月中旬以来高位,周线上同样收出大阳线,完全站稳1243支撑,后市大概率进一步上涨,建议逢低做多黄金。

 

欧元/美元

 

上一个交易日欧元兑美元震荡上涨,汇价自1.1362最高上涨至1.1421,目前交投于1.1430附近。有消息称意大利可能会降低2020年和2021年的预算赤字目标,意大利总理孔特支持最低的预算赤字在1.9%-2.2%。意大利首相办公室称,财长特里亚认同政府的预算案。鉴于近期意大利预算立场有松动立场,欧元多头暂获喘息,相当长一段时间以来意大利预算难题持续施压欧元,目前市场上有关欧元筑底的预期逐渐升温。数据显示,2018年第三季度欧元区三季度GDP季率0.2%,这是自2014年第二季度以来最慢的经济增长速度。随着美联储加速周期接近尾声而欧洲央行彻底停止QE,基本面格局将发生逆转,在此状况下,欧元兑美元有望见底回升。技术面看,欧元上周五继续收高,在日线上欧元连续三个交易日上涨,周线上也收出阳线,这预示着欧元本周大概率上行,并试探1.15关口阻力,建议逢低做多欧元。

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