增减仓

增减仓

设想一下,您建了仓,设置好了止损和止盈。下一步您会做什么?好吧,您可能就坐等接下来的市场变化了。但另一方面,专业交易商的话往往会试图通过增减已建仓,以期让自己的交易更灵活一些。如果您希望能进行更专业的交易,那么本文就是为您量身打造!让我们来了解什么是增减仓,以及您应该如何正确运用其管理你的风险。

什么是增减仓?

术语增减仓和加权无关。请记住,我们并不生活在以物易物的时代!基本上,其含义为在您的已建仓中对单位资产进行增加或者减少。如您进行增减操作,您实际是在把控风险并最大化您的收益。而与任何高级策略一样,增减仓自有其优缺点。

增减仓如何帮到交易商?

• 首先,它让您不再惧怕进行建平仓操作。这会让您占据极好的心理优势。请牢记,人无完人!每次都捕捉到最佳入市点基本是不可能的。因此,您可以在确认潜在的支撑位、阻力线、逆转、突破等区域后在其附近入市,而不用一直等待。如您无法确认准确的建平仓位置,后期还可进行增减仓操作这点能帮助您获得心理上的解脱。

• 它能保护您的收益。减仓设置了追踪止损的盈利仓有可能会保护您免遭突然逆转的侵袭。

• 它让您能盈利更多。如市场一直按照您的期待进行,您就可以增加您仓位的体量,而这自然能提高您的收益。

同时,增减仓也有短板。

• 如您增仓过大,则您整体的风险压力也随之增大。

• 如进行减仓,相应所减少的持仓量可能降低您的最大潜在收益。

现在我们来为您解答一下应该如何正确增减仓,以使您不用冒太大的风险甚至亏损。

如何减仓

减仓指先平掉您部分的持仓量。从根本来说会帮助您降低风险。如您将其与跟踪止损结合使用,您甚至可能创建出一单“几乎”零风险的交易。

让我们通过下方范例来了解下具体应该如何将其有效运用。

假设您在交易纽元/美元。您的账面上有10,000美元。您注意到伴随着+DI行进至-DI下方,ADX开始抬头。该类情况表明看跌压力正在增大。而同时,MACD跌至接近其显示出逆转可能性的零线。您决定在0.6872的强支撑位被突破时入市。您的建仓大小为1。当看跌烛台形成并引发突破,您在0.6866位置建一个做空仓。您将您的止损设置在0.6880,止盈设置在0.6832。按照您选择的本仓体量 (本仓点值为1美元) 及14点止损,您的总风险为14美元或您账面的0.14%。市场按您所需方向行进,您有了一点盈利。该日稍晚些时候,有交易商预测新西兰就业数据发布情况。积极的展望让您开始担心您的仓位。因此,您决定在0.6848价位以当前汇率购入5,000单位纽元/美元以平掉一半仓位。因您盈利18点,您的收益为9美元。此后您持有一个止盈为0.6832的5,000单位的仓。如该货币对发生逆转并触发了您在0.6880位置的止损,那么您至少还保有9美元的收益。

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是否提取部分盈利的决定权在您,但您需要权衡下其中利弊。您需要明确自己只是更乐意先提走部分利润,还是更担心潜在的损失。现在我们再来学习下如何通过增仓提升您的最大收益。

有两种场景您可以进行增仓。第一种为当交易开始对您不利时。这类情况比较危险,您必须确保您的风险始终在您的舒适区内。这里为其规则:

• 您需要跟踪您的止损;

• 建仓入市点必须在入市前就已经计划好;

• 您需要提前确认您的仓位体量。

让我们来看下下方范例。

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在欧元/美元的日图表上,该货币对走势下跌。其在跌至更低前在1.1529与1.1794之间发生合并。在抵达1.1529附近区域后,该货币对上涨至先前合并区域。如您确定价格将恢复下行趋势,您可以在1.1529位置或1.1794的阻力位上建做空仓。如您比较谨慎,您可以等一下,等到该货币对触及1.1794位置的合并区间上边界,并随后继续下跌至1.1529水平下之下时。此后,可能会比较适合建做空仓。 如您想将您的收益最大化,您可以在1.1529位置及1.1794位置都进入。假设您的帐户中有5,000美元,而您希望的风险率为3%。这意味着您可以轻松承担150美元 (5,000美元余额乘以0.03风险率) 的交易风险。假设您将止损设置在1.1888 (高于合并区域) 。您的第一步是在1.1794位置建2,500单位的做空仓。2,500单位欧元/美元意味着您的点值为0.25美元。止损位设于1.1888,您的风险为359点,一旦触发,您会获得90美元 (0.25美元* 359点) 损失。此后,如价格没能从1.1529水平线反弹,您决定在1.1794位置进行追加。您在1.1794点位建了5,000单位做空仓。5,000单位欧元/美元,每点点值被拉到更高,高到0.5美元。 在此止损设置在1.1888,您的风险为94点或47美元 (0.5美元* 94)。通常情况下,如您的止损被触发,会产生137美元损失。此类方法并不简单易行,您必须确保所有风险都已被提前明了确认。

现在,我们来看下当市场在按您需求方向行进时的增仓规则。在该类情况下,您可以通过增仓扩大收益。要正确操作,您需要依循以下步骤:

• 提前确认您会进行增仓的位置。

• 计算风险,将追加的单位量也计算入内。

• 跟踪您的止损,在选定的风险参数范围内扩展您的持仓量。

我们来通过学习下方范例了解下增仓的逻辑。

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 假设,您在交易欧元/美元。您决定在阻力线被突破后买入。您在1.2940位置建仓,在1.28位置设置止损。您的仓位体量为1,账面上有10,000美元用于交易。您决定将止盈设置在之后的关键阻力位1.3282上。风险为140点 (140美元) ,回报为342点 (342美元) 。由此,您的风险回报率为1:3。

现在,让我们假设您对您的交易设置非常自信,因此您决定只要市场走向如意,就要追加。您决定在货币对越过1.3112水平线时进行追加,货币对在7月30号时在该点下跌并跟踪到您的止损。 现在,如您在1.2940位置建仓,在1.3112位置追加的10,000美元会将可能的收益从342点提升到512点!这是怎么做到的?当您在1.3112位置增仓,您需要计算您在止盈位上的回报量。因此,我们计算下从增仓点至您1.3282的止盈点之间的点数。这里预期的收益量为170美元。如您计算您入市点 (342美元) 后的新进入点 (170美元) 的回报,则您将得到+512美元的收益。但是不要忘了跟踪您的止损!请小心,增仓并不适用于所有市场条件。有必要指出的是该工具更适用于趋势市场或强盘中波动。在区间市场期增仓则可能会迅速触发您的止损。

小结

增减仓能令您的交易更加灵活。其能提升您的回报,但同时也会增加您的风险。在使用增减仓时您需要极为小心,并且在运用前必须先进行相应计算与分析。

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