头寸交易策略

头寸交易策略

头寸交易是一类适合超级有耐心、机智又有远见、同时还对市场有着真正感知的交易商们的交易。相较于短期市场波动,他们的主要目标更倾向于从主要趋势中牟利。通常来说,他们会在他们的交易中使用基本分析,但有时也会需要参考技术工具的结论。另一类可定义头寸交易商的关键特征则是 - 他们的交易账户规模很大。

头寸交易有至少两项重要优势:

1. 在交易中,您可以从利差中谋利,而非仅仅依靠交易本身实现盈利。这是因为利率或掉期会以借入的货币支付,而买入的货币结算到的则是盈余。

2. 作为一名头寸交易商,您能通过货币与其它金融工具间存在的关联性来谋利。

在下文中,我们将带领大家一起探索涉及到有关上述头寸交易两大优势 - 掉期与商品关联性 - 的策略。

策略1

举个栗子,假设我们决定交易加元/日元货币对。加拿大是全球最大石油生产国之一;其也为该种商品的著名出口大国。因此,加元常常会在油价走高的时候随之上涨。与其相反,日本为石油净进口国。这让日元在油价上涨时会随之走低。这种情况令油价动态成为加元/日元货币对走势的一项重要指标。

策略思路:

时间框架 - 每日

做多交易设置:

• 首先,确定原油期货在日技术走势图中的阻力线;

• 找到一根在阻力线上方收盘的K线柱;

• 在其后第二根K线柱开盘时立刻建加元/日元做多仓;

• 在入市点位置前的关键支撑线上设置止损。

• 在入市点后的下一关键阻力线下方设置止盈。 

范例:

在WTI的日走势图中,我们确认了一个上涨趋势并在其上寻找突破。在趋势线上方收盘的K线柱出现在1月3日,在1月4日,我们在79.79的K线柱开盘价位建做多仓。止损设置在此前阻力线的78.91价位,止盈则在81.8价位。

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做空交易设置:

• 在日时间框架原油走势图上确定支撑线;

• 找出一根收盘于支撑线下方的K线柱;

• 在下一K线柱开盘时建加元/日元做空仓;

• 在入市点位置前的关键阻力线上设置止损; 

• 在入市点后的下一关键支撑线下方设置止盈。 

范例:

在WTI的日走势图中,原油价格一直在50.57美元的支撑线上方盘整。我们等待该水平线被突破,此情况在12月17日发生。此后,我们切换至加元/日元走势图。我们在12月18日的开盘价位84.14美元上建做空仓。该仓止损设置于85.27美元,止盈则在82.7美元。  

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策略2

接下来我们将要讲到的策略会解释美元指数 (该指数衡量的是美元价值相对一篮子主要货币价值的汇率) 与金价之间的负关联性。其中的规则是,当美元指数下跌,金价上涨。

策略思路:

时间框架 - 每日

做多交易设置:

• 在美元指数走势图 (日时间框架) 中确定支撑线;

• 确定一根收盘于支撑线下方的K线柱;

• 在黄金走势图中下一K线柱开盘时建做多仓;

• 在入市点位置前的关键支撑线上设置止损; 

• 在入市点后的下一关键阻力线下方设置止盈。 

范例:

在美元指数日走势图中,我们注意到95.66价位阻力线上的突破发生在1月7日。此后,我们打开黄金走势图,在1月8日在1,285美元价位建做多仓。止损设置在1,273美元的此前支撑线价位。止盈则位于1,299美元 (略低于阻力线) 。

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做空交易设置::

• 在美元指数走势图 (日时间框架) 中确定阻力线;

• 确定一根收盘于阻力线上方的K线柱;

• 在黄金走势图中下一K线柱开盘时建做空仓;

• 在入市点位置前的关键阻力线上设置止损; 

• 在入市点后的下一关键支撑线下方设置止盈。 

范例:

您建做空仓的条件与做多类似。在8月10日 (周五) ,我们确认了美元指数走势图中阻力线被突破。我们切换至黄金/美元走势图,在8月13日 (周一) 的K线柱开盘价1,211美元位置建做空仓。我们将止损设置在入市点前1,220美元价位的第一阻力线上。止盈则位于1,198美元 (接近支撑线) 。 

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 小结

掌握关联性与基本分析能让头寸交易商更轻松的把握市场走势,在正确的时间建仓。 

参考文献:本文所涉及策略源自马里奥·辛格所著《17 Proven Currency Trading Strategies》 

 

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